华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
(018304.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,094.00		成立日期2023-09-26
总资产规模
8,136.90万元 (2024-09-30)
基金类型FOF当前净值1.0715元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79%
相关基金: 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A.(018304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--8,136.90万7,820.18万元--
2024-06-301.04元7,589.83万7,267.16万元--
2024-03-31--6,891.82万6,630.57万元--
2023-12-311.01元1.09亿1.08亿元--
2023-09-261.00元1.22亿1.22亿元--

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