招商添泰1年定开债发起式 (018317.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0753元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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招商添泰1年定开债发起式(018317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 311.89万元 | 0.30% | 51.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 417.61万元 | 0.30% | 83.13万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 109.42万元 | 0.30% | 31.76万元 | 0.05% |
