招商添泰1年定开债发起式
(018317.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-04-25
总资产规模
21.22亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41%
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招商添泰1年定开债发起式(018317) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商添泰1年定开债发起式.(018317) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商添泰1年定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元21.22亿20.10亿元--
2024-06-301.05元21.19亿20.10亿元--
2024-03-31--20.86亿20.10亿元--
2023-12-311.02元20.60亿20.10亿元--
2023-09-30--20.35亿20.10亿元--
2023-06-301.01元20.23亿20.10亿元--
2023-04-251.00元----元--

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