招商添泰1年定开债发起式 (018317.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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招商添泰1年定开债发起式(018317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
