招商添泰1年定开债发起式 (018317.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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招商添泰1年定开债发起式(018317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-06-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-04-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-04-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-04-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-04-25 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-04-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
