泉果思源三年持有期混合A (018329.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数8.18万 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9463元基金经理刚登峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金泉果思源三年持有期混合C | ||||
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.04亿 | 86.10% |
| (其中) 股票 | 18.04亿 | 86.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 5.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 8.88% |
| 4 | 其他资产 | 12.71万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.49亿 | 45.30% |
| 房地产业 | 1.74亿 | 8.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51亿 | 7.22% |
| 金融业 | 8,108.72万 | 3.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,656.37万 | 1.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.68%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.75亿 | 13.11% |
| 工业 | 6,984.04万 | 3.33% |
| 医药卫生 | 2,529.35万 | 1.21% |
| 可选消费 | 2,182.37万 | 1.04% |
| 主要消费 | 2,064.87万 | 0.99% |
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