泉果思源三年持有期混合A (018329.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数8.18万 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9463元基金经理刚登峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金泉果思源三年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-12-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-17 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-16 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-12-13 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-12-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-12-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-29 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-11-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-25 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-22 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-19 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-01 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-10-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-10-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-21 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-10-18 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-17 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-10-16 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-15 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
