泉果思源三年持有期混合A (018329.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8236元基金经理刚登峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.56% |
| 相关基金: | 主从基金泉果思源三年持有期混合C | ||||
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泉果思源三年持有期混合A(018329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-24 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-23 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-22 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-07-17 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-16 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-15 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-11 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-10 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-08 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-05 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-03 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-02 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-01 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-06-27 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-25 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-24 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-20 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-19 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-17 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-13 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-06-12 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-06-07 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-06 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-05 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-05-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-05-27 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-05-24 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-23 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-21 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-05-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-05-17 | 0.9244元 | 0.9244元 |
