国联消费精选混合C (018339.jj)国联基金管理有限公司持有人户数606.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8426元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联消费精选混合A | ||||
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国联消费精选混合C(018339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-19 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-12-18 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-12-17 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-12-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-12-13 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-12-12 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-11 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-10 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-12-09 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-05 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-04 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-12-03 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-12-02 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-29 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-28 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-11-27 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-25 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-22 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-11-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-20 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-11-19 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-15 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-14 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-11 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-11-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-11-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-05 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-04 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-01 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-31 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-30 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-29 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-28 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-10-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-10-24 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-10-23 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-22 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-10-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-10-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-10-16 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-10-15 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-10-14 | 0.8494元 | 0.8494元 |
