国联消费精选混合C (018339.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7318元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.58% |
| 相关基金: | 主从基金国联消费精选混合A | ||||
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国联消费精选混合C(018339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-30 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-26 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-25 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-24 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-22 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-18 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-07-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-07-16 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-15 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-11 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-10 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-09 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-08 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-05 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-04 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-01 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-06-28 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-25 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-06-24 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-20 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-19 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-18 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-06-17 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-14 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-12 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-11 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-07 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-06 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-05 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-04 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-06-03 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-05-31 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-05-30 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-05-29 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-05-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-05-27 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-05-24 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-05-23 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-05-22 | 0.8491元 | 0.8491元 |
