国富研究精选混合C (018342.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0964元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.69% |
| 相关基金: | 主从基金国富研究精选混合A | ||||
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国富研究精选混合C(018342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2024-07-25 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2024-07-24 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2024-07-23 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2024-07-22 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2024-07-19 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2024-07-18 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-07-17 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2024-07-16 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2024-07-15 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2024-07-12 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2024-07-11 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2024-07-10 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2024-07-09 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2024-07-08 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2024-07-05 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-07-04 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2024-07-03 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2024-07-02 | 2.1711元 | 2.1711元 |
| 2024-07-01 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2024-06-28 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2024-06-27 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2024-06-26 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-06-25 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2024-06-24 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2024-06-21 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2024-06-20 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2024-06-19 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2024-06-18 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2024-06-17 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2024-06-14 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2024-06-13 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2024-06-12 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2024-06-11 | 2.3068元 | 2.3068元 |
| 2024-06-07 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2024-06-06 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2024-06-05 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2024-06-04 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2024-06-03 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2024-05-31 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2024-05-30 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2024-05-29 | 2.3171元 | 2.3171元 |
| 2024-05-28 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2024-05-27 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2024-05-24 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2024-05-23 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2024-05-22 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2024-05-21 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2024-05-20 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2024-05-17 | 2.3970元 | 2.3970元 |
