国富研究精选混合C (018342.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5863元持有人户数213.00基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 相关基金: | 主从基金国富研究精选混合A | ||||
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国富研究精选混合C(018342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2024-09-27 | 2.3324元 | 2.3324元 |
| 2024-09-26 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2024-09-25 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2024-09-24 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2024-09-23 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2024-09-20 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2024-09-19 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2024-09-18 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-09-13 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-09-12 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2024-09-11 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2024-09-10 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-09-09 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2024-09-06 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2024-09-05 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-09-04 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2024-09-03 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-09-02 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2024-08-30 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2024-08-29 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2024-08-28 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2024-08-27 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2024-08-26 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2024-08-23 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2024-08-22 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2024-08-21 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2024-08-20 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2024-08-19 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2024-08-16 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2024-08-15 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2024-08-14 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2024-08-13 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2024-08-12 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-08-09 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2024-08-08 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2024-08-07 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2024-08-06 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2024-08-05 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-08-02 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2024-08-01 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2024-07-31 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2024-07-30 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2024-07-29 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2024-07-26 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2024-07-25 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2024-07-24 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2024-07-23 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2024-07-22 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2024-07-19 | 2.1926元 | 2.1926元 |
