华夏中证机器人ETF发起式联接A (018344.jj)机器人 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7171元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证机器人ETF发起式联接C目标基金华夏中证机器人ETF | ||||
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华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-29 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-28 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-08-27 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-08-26 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-08-23 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-22 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-08-21 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-08-20 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-08-19 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-16 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-14 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-13 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-08-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-08 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-08-07 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-08-06 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-08-05 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-08-02 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-08-01 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-31 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-30 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-29 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-26 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-25 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-24 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-23 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-19 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-18 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-17 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-16 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-15 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-11 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-10 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-09 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-08 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-04 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-03 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-02 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-01 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-28 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-27 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-26 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
