富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 (018348.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0153元基金经理康佳燕 、 孙辰旸管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,895.21万 | 75.95% |
| (其中) 债券 | 3,895.21万 | 75.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.34万 | 23.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.82万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 200.00 | 0.00% |
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