富安达中证同业存单AAA指数7天持有期
(018348.jj)富安达基金管理有限公司		成立日期2023-06-14
总资产规模
5,120.65万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0153元基金经理康佳燕 、 孙辰旸管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.37%
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期.(018348) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元5,120.65万5,045.97万元--
2024-03-31--6,492.15万6,417.70万元--
2023-12-311.01元5,703.35万5,658.08万元--
2023-09-30--8,876.46万8,845.50万元--
2023-06-141.00元10.00亿10.00亿元--

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