万家欣优混合A (018350.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9951元持有人户数3,180.00基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率101.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家欣优混合C | ||||
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万家欣优混合A(018350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 83.18% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 83.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,827.06万 | 16.80% |
| 3 | 其他资产 | 4.55万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 60.67% |
| 金融业 | 3,279.08万 | 14.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063.68万 | 4.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 486.86万 | 2.14% |
| 采矿业 | 293.28万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,596.00 | 0.00% |
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