万家欣优混合A (018350.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,714.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20当前净值0.8323 (2025-04-15) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.18% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣优混合C | ||
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万家欣优混合A(018350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2025-04-14 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-04-11 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-04-10 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-04-09 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-04-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-04-07 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-04-03 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-04-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-04-01 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-03-31 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-03-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-03-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-03-26 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-03-25 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-03-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-03-21 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-03-20 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-03-19 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-03-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-03-17 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-03-14 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-03-13 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-03-12 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-03-11 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-03-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-03-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-03-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-03-05 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-03-04 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-03-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-02-28 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-02-27 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-02-26 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-02-25 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-02-24 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-02-21 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-02-20 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-02-19 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-02-18 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-02-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-02-14 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-02-13 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-02-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-02-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-02-10 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-02-07 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-02-06 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-02-05 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-01-27 | 0.8841元 | 0.8841元 |
