万家欣优混合A (018350.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9951元持有人户数3,180.00基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率101.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家欣优混合C | ||||
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万家欣优混合A(018350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-09-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-09-26 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-25 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-09-24 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-09-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-09-20 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-09-19 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-09-18 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-13 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-09-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-09-11 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-09-10 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-09-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-09-06 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-09-05 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-09-04 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-09-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-09-02 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-08-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-08-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-08-26 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-08-21 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-20 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-08-19 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-16 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-08-15 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-08-14 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-08-13 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-12 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-08-08 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-07 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-08-06 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-08-05 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-08-02 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-01 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-31 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-30 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-29 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-26 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-25 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-23 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-22 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
