万家欣优混合A
(018350.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2,714.00
总资产规模
1.34亿元
基金类型混合型成立日期2023-06-20当前净值0.8320 (2025-04-14) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.18% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63%
相关基金: 主从基金万家欣优混合C
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万家欣优混合A(018350) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家欣优混合A.(018350) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家欣优混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-310.90元1.34亿1.49亿元--
2024-09-301.00元1.76亿1.77亿元--
2024-06-300.89元1.67亿1.88亿元--
2024-03-31--1.96亿2.11亿元--
2023-12-310.92元2.12亿2.30亿元--
2023-09-30--2.67亿2.69亿元--
2023-06-201.00元3.77亿3.77亿元--

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