万家欣优混合C (018356.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数426.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20当前净值0.8245 (2025-04-14) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣优混合A | ||
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万家欣优混合C(018356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 276.22万元 | 1.20% | 46.04万元 | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 153.44万元 | 1.20% | 25.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 280.91万元 | 1.20% | 46.82万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
