万家欣优混合C
(018356.jj)万家基金管理有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
5,812.95万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8546元基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.33%
相关基金: 主从基金万家欣优混合A
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万家欣优混合C(018356) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家欣优混合C.(018356) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家欣优混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.89元5,812.95万6,558.68万元--
2024-03-31--6,402.35万6,905.78万元--
2023-12-310.92元7,049.80万7,661.16万元--
2023-09-30--9,086.39万9,183.73万元--
2023-06-201.00元1.23亿1.23亿元--

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