万家欣优混合C (018356.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数426.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20当前净值0.8245 (2025-04-14) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣优混合A | ||
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万家欣优混合C(018356) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.89元 | 4,594.70万 | 5,136.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,136.74万 | 6,206.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,812.95万 | 6,558.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,402.35万 | 6,905.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 7,049.80万 | 7,661.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,086.39万 | 9,183.73万元 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00元 | 1.23亿 | 1.23亿元 | -- |
