万家欣优混合C (018356.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数426.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20当前净值0.8247 (2025-04-15) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣优混合A | ||
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万家欣优混合C(018356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-04-14 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-04-11 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-04-10 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-04-09 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-04-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-04-07 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-04-03 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2025-04-02 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-04-01 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-03-31 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-03-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-03-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-03-26 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-03-25 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-03-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-03-21 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-03-20 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-03-19 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-03-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-03-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-03-14 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-03-13 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-03-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-03-11 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2025-03-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-03-07 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-03-06 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-03-05 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-03-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-03-03 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-02-28 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2025-02-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-02-26 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-02-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-02-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-02-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-02-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-02-19 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-02-18 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-02-17 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-02-14 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2025-02-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-02-12 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-02-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-02-10 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-02-07 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-02-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-02-05 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-01-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
