国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 (018360.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0215元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
