中泰星锐景气成长混合C (018373.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7915元基金经理高兰君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.79% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星锐景气成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰星锐景气成长混合C(018373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-30 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-08-29 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-28 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-26 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-22 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-16 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-14 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-13 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-12 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-08-09 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-08 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-07 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-06 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-05 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-08-02 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-01 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-30 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-25 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-24 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-18 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-17 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-16 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-15 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-11 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-10 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-09 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-08 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-05 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-07-04 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-02 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-01 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-28 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-27 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-06-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-25 | 0.8441元 | 0.8441元 |
