融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7948元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通远见价值一年持有期混合A | ||||
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 94.61% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 94.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,220.38万 | 5.39% |
| 3 | 其他资产 | 2,345.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 58.54% |
| 批发和零售业 | 2,495.87万 | 11.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,907.71万 | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,734.82万 | 7.66% |
| 卫生和社会工作 | 1,707.06万 | 7.54% |
| 租赁和商务服务业 | 322.60万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,985.00 | 0.00% |
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