融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,346.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9814元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通远见价值一年持有期混合A | ||||
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 3,113.49万 | 3,223.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 3,453.04万 | 4,108.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,970.13万 | 4,098.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4,358.81万 | 3,950.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,050.64万 | 3,848.59万元 | -- |
| 2023-07-18 | 1.00元 | 3,811.26万 | 3,811.26万元 | -- |
