融通远见价值一年持有期混合C (018378.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,346.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9914元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金融通远见价值一年持有期混合A | ||||
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融通远见价值一年持有期混合C(018378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 152.72万元 | 1.50% | 25.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 153.83万元 | 1.50% | 25.64万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
