万家国证新能源车电池指数发起式A (018379.jj)新能电池万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6583元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率80.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证新能源车电池指数发起式C | ||||
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万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家国证新能源车电池指数发起式 | |
| 基金主代码 | 018379 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-27 | |
| 总份额 | 2,045.26万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、参与股指期货交易策略；7、参与国债期货交易策略；8、股票期权投资策略；9、参与融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 国证新能源车电池指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪国证新能源车电池指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 万家国证新能源车电池指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018379 | 018380 |
| 子基金份额 | 1,358.90万 份 (2024-06-30) | 686.36万 份 (2024-06-30) |
