万家国证新能源车电池指数发起式A (018379.jj)新能电池万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6583元基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率80.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-28.48% |
| 相关基金: | 主从基金万家国证新能源车电池指数发起式C | ||||
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万家国证新能源车电池指数发起式A(018379) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 899.86万 | 1,358.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 905.33万 | 1,279.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 851.03万 | 1,139.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 865.30万 | 1,042.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 992.66万 | 1,002.18万元 | -- |
| 2023-04-27 | 1.00元 | 1,000.10万 | 1,000.10万元 | -- |
