安信红利精选混合C (018382.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0950元基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信红利精选混合A | ||||
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安信红利精选混合C(018382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 79.71% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 79.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,277.26万 | 14.52% |
| 3 | 其他资产 | 905.81万 | 5.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,156.38万 | 13.75% |
| 金融业 | 873.31万 | 5.57% |
| 建筑业 | 855.01万 | 5.45% |
| 批发和零售业 | 703.49万 | 4.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 511.57万 | 3.26% |
| 采矿业 | 389.05万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344.79万 | 2.20% |
| 房地产业 | 292.23万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.31万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 156.60万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,137.49万 | 13.63% |
| 能源 | 1,577.13万 | 10.05% |
| 原材料 | 905.53万 | 5.77% |
| 工业 | 600.44万 | 3.83% |
| 房地产 | 203.79万 | 1.30% |
| 通讯业务 | 165.15万 | 1.05% |
| 医疗保健 | 161.85万 | 1.03% |
| 非日常生活消费品 | 128.55万 | 0.82% |
| 公用事业 | 105.14万 | 0.67% |
| 日常消费品 | 32.95万 | 0.21% |
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