安信红利精选混合C (018382.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0950元基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信红利精选混合A | ||||
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安信红利精选混合C(018382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-07-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-06-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-06-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-06-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-05-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-05-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-05-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-05-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-05-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-05-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-05-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-05-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-05-21 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-05-20 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-05-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
