国富中国收益混合C (018390.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0744元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.44% |
| 相关基金: | 主从基金国富中国收益混合A | ||||
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国富中国收益混合C(018390) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.74亿 | 60.67% |
| (其中) 股票 | 5.74亿 | 60.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.65亿 | 38.59% |
| (其中) 债券 | 3.65亿 | 38.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 666.77万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 29.08万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 50.49% |
| 金融业 | 8,176.10万 | 8.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875.21万 | 0.93% |
| 建筑业 | 361.80万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 174.59万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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