国富中国收益混合C (018390.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0483元基金经理徐荔蓉管理费用率1.38%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金国富中国收益混合A | ||||
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国富中国收益混合C(018390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-08-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-08-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-08-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-08-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-08-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-31 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-29 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
