国富中国收益混合C (018390.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0744元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.44% |
| 相关基金: | 主从基金国富中国收益混合A | ||||
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国富中国收益混合C(018390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,199.03万元 | 1.38% | 390.42万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,381.76万元 | 1.38% | 250.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,916.01万元 | 1.38% | 528.26万元 | 0.25% |
