富国稳健添利债券A (018393.jj)富国基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理刘兴旺管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率92.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添利债券E 、 富国稳健添利债券C | ||||
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富国稳健添利债券A(018393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.97万元 | 0.70% | 6.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 207.74万元 | 0.70% | 29.68万元 | 0.10% |
