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基金经理
基金概况
富国稳健添利债券A
(018393.jj)
富国基金管理有限公司
成立日期
2023-05-30
总资产规模
2,682.16万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0151
元
基金经理
刘兴旺
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
105.98%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.29%
相关基金:
主从基金
富国稳健添利债券E
、
富国稳健添利债券C
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富国稳健添利债券A(018393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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富国稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
2,682.16万
2,630.60万
元
--
2024-03-31
--
3,415.00万
3,381.52万
元
--
2023-12-31
1.02
元
5,348.24万
5,257.80万
元
--
2023-09-30
--
6,393.86万
6,341.23万
元
--
2023-05-30
1.00
元
8,267.91万
8,267.91万
元
--
