富国稳健添利债券A(018393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-03 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
