招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj)医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8560元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金招商中证全指医疗器械ETF | ||||
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,855.24万 | 82.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.67万 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 80.67万 | 3.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.93万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 288.82万 | 12.77% |
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