招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj)医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8560元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金招商中证全指医疗器械ETF | ||||
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-27 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-12-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-12-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-20 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-11 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-12-09 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-06 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-12-05 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-03 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-12-02 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-29 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-11-28 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-11-26 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-25 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-22 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-11-21 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-19 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-15 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-14 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-11 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-07 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-06 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-05 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-11-04 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-01 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-31 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-10-30 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-10-29 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-25 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
