招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj)医疗器械 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数243.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8560元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金招商中证全指医疗器械ETF | ||||
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,267.00万 | 1,373.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 983.43万 | 1,208.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,003.01万 | 1,137.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,092.76万 | 1,132.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,020.15万 | 1,079.86万元 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00元 | 1,031.74万 | 1,031.74万元 | -- |
