招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A (018395.jj)医疗器械招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7968元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金招商中证全指医疗器械ETF | ||||
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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-29 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-25 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-23 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-19 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-18 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-17 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-16 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-15 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-12 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-11 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-10 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-09 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-08 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-05 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-04 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-03 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-02 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-01 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-28 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-26 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-25 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-06-24 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-06-21 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-20 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-19 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-18 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-17 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-14 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-13 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-06-12 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-07 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-06 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-05 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-04 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-03 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-31 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-05-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-28 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-05-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-23 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-05-22 | 0.9019元 | 0.9019元 |
