嘉实成长驱动混合C (018402.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1880元持有人户数3,652.00基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长驱动混合A | ||||
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嘉实成长驱动混合C(018402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-09-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-09-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-09-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-09-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-09-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-19 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-09-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-09-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-09-12 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-09-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-09-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-09-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-09-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-09-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-09-03 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-19 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
