中欧价值回报混合C (018410.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,186.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1304元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.30% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合A | ||||
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中欧价值回报混合C(018410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 286.97万元 | 1.20% | 47.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 417.15万元 | 1.20% | 69.53万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
