中欧价值回报混合C (018410.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,186.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1304元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.30% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合A | ||||
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中欧价值回报混合C(018410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-12-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-04 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-11-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-05 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-10-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-10-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-10-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-10-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-10-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
