中欧价值回报混合C (018410.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,186.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2181元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合A | ||||
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中欧价值回报混合C(018410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-11-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-05 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-11-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-10-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-10-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-10-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-10-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-10-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-10-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-10-11 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-10-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-10-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-10-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-09-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-09-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-09-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-09-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-09-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-09-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-09-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-09-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-09-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-09-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-09-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
