易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj)芯片产业 (半年) 持有人户数1,265.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1209元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率36.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证芯片产业ETF | ||||
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-10-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
