易方达中证芯片产业ETF联接发起式A (018411.jj)芯片产业 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8017元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率32.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证芯片产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证芯片产业ETF | ||||
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易方达中证芯片产业ETF联接发起式A(018411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-29 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-25 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-24 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-23 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-22 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-19 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-17 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-16 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-12 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-11 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-09 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-07-08 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-05 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-04 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-03 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-01 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-28 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-27 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-26 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-24 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-20 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-19 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-18 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-17 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-06-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-12 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-11 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-06-07 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-06 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-05 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-04 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-05-31 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-05-30 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-05-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-05-28 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-27 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-24 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-23 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-22 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-05-21 | 0.7621元 | 0.7621元 |
