广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2024元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发碳中和主题混合发起式C | ||||
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-01 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-10-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-10-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-10-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-10-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-10-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-09-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-09-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-09-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-09-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-09-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-09-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-09-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-09-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-09-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-09-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-09-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-09-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-08-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
