广发碳中和主题混合发起式A (018418.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0787元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发碳中和主题混合发起式C | ||||
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广发碳中和主题混合发起式A(018418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-03 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-12-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-29 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-11-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-15 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-11-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-01 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-10-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-10-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-28 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-10-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-10-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-10-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-15 | 1.0958元 | 1.0958元 |
