摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7338元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根世代趋势混合发起式C | ||||
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727.44万 | 76.13% |
| (其中) 股票 | 727.44万 | 76.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.40万 | 23.69% |
| 3 | 其他资产 | 1.63万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 492.37万 | 51.53% |
| 金融业 | 92.70万 | 9.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.69万 | 2.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.24万 | 2.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.06万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.89%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 75.38万 | 7.89% |
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