摩根世代趋势混合发起式A
(018430.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数84.00		成立日期2023-08-22
总资产规模
889.79万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7338元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.64%
相关基金: 主从基金摩根世代趋势混合发起式C
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根世代趋势混合发起式A.(018430) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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摩根世代趋势混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.76元889.79万1,170.46万元--
2024-06-300.77元944.60万1,223.57万元--
2024-03-31--1,049.71万1,247.13万元--
2023-12-310.94元1,185.35万1,259.00万元--
2023-08-221.00元1,259.59万1,259.59万元--

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