摩根世代趋势混合发起式A (018430.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6966元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率452.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.81% |
| 相关基金: | 主从基金摩根世代趋势混合发起式C | ||||
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摩根世代趋势混合发起式A(018430) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根世代趋势混合发起式 | |
| 基金主代码 | 018430 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-22 | |
| 总份额 | 1,295.61万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过长期追踪中国人口结构变化的大趋势，识别受益其中的多个明确产业子趋势，自下而上精选产业链中最有竞争力优势的个股，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 人口作为经济社会发展的基本要素和动力，其结构的变化将影响长期经济走势和增长方式。本基金将持续关注中国人口结构中年轻代，中年代，年长代的世代趋势变化，以其年龄结构，财富增长，知识结构，行为和消费理念的深度研究为线索，力争前瞻性地识别多个明确的长期产业发展趋势，并聚焦产业链分析，投资到具有长期竞争壁垒的优质企业。1、资产配置策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。2、股票投资策略基金管理人依托本公司研究平台，基于对上市公司系统、全面、细致的基本面研究，重点投资于受益于上述世代趋势发展的优势产业链中最具有竞争力的个股构建股票投资组合。深度研究并长期追踪上述符合世代趋势的行业中其用户年龄结构、财富积累水平、不同年龄段人群的消费行为及消费理念的变化趋势，识别受益产业及具备稀缺投资价值的产业链环节，捕捉推动世代趋势变化的长期投资机会。在具体操作上，综合运用定量分析与定性分析的手段，获取个股的超额收益。3、港股投资策略本基金可通过港股通机制投资于香港股票市场。对于港股投资，本基金将主要关注港股中受益于中国人口结构变化大趋势及子趋势的产业链，自下而上精选产业链中最有竞争力优势的个股，在具体操作上，综合运用定量分析与定性分析的手段，获取个股的超额收益；于此同时结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司的投资价值进行综合判断。4、其他投资策略包括债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+银行活期存款利率（税后）*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根世代趋势混合发起式A | 摩根世代趋势混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018430 | 018431 |
| 子基金份额 | 1,223.57万 份 (2024-06-30) | 72.04万 份 (2024-06-30) |
