财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式C | ||||
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,395.17万 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 3,395.17万 | 89.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 345.94万 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 58.81万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,263.00万 | 59.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,132.17万 | 29.79% |
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