财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,037.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1740元基金经理林伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率279.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式C | ||||
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,417.79万 | 86.55% |
| (其中) 股票 | 3,417.79万 | 86.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 438.08万 | 11.09% |
| 3 | 其他资产 | 93.02万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,383.85万 | 60.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 843.29万 | 21.36% |
| 租赁和商务服务业 | 117.95万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 72.69万 | 1.84% |
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