财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1,037.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1740元基金经理林伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率279.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式C | ||||
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-12-10 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-14 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-11-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-05 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
