财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管品质消费混合发起式C | ||||
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-24 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-09 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-14 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-06-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-04 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-06-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-05-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-05-29 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-05-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-05-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-05-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-05-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-05-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-05-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-05-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
